Общие сведения ДОУ

План финансово - хозяйственной деятельности на плановый период 2019 и 2020 годов.

28 ноября 2019 - admin

Финансово-хозяйственная деятельность

Дошкольное образовательное учреждение является бюджетным и финансируется из городского бюджета. Учредитель, финансирует образовательную деятельность учреждения, согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности. Детский сад обеспечивает эффективное использование финансовых средств, переданных Учреждению для осуществления уставной деятельности, предоставляя Учредителю необходимые документы для осуществления им полномочий по контролю за финансовой хозяйственной деятельностью детского сада.

Доходы учреждения:

  • городской бюджет;
  • внебюджетные средства — родительская плата, благотворительность и т.д.

  Расходы учреждения — бюджет:

  • коммунальные услуги;
  • расходы на содержание здания;
  • ремонт оборудования;
  • обслуживание АПС, вывоза мусора, дератизация;
  • обслуживание тревожной кнопки и др. услуги;
  • медикаменты;
  • моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные материалы, канцтовары;
  • прочие налоги (имущество, земельный);
  • оплата труда;
  • услуги связи;
  • мебель, мягкий инвентарь, оборудование, посуда, учебно-наглядные пособия

Расходы учреждения — внебюджет:

  • продукты питания;
  • расходы на содержание здания;
  • моющие и дезинфицирующие средства, строительные и хозяйственные материалы, канцтовары;
  • мебель, мягкий инвентарь, оборудование, посуда, учебно-наглядные пособия

Отчеты о выполнении муниципального задания

 

1.  Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

 

    Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Финансирование осуществляется на основе муниципального задания, выданного в установленном порядке.

1.1.Детский сад осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в финансовых органах в соответствии с действующим законодательством.

 1.2. Муниципальное задание для Детского сада в соответствии с основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

1.3.Детский сад не имеет права получать кредиты (займы).

1.4.Финансирование Детского сада состоит из:

 — субсидии из бюджета муниципального образования городского округа город Бор Нижегородской области, выделяемой для обеспечения выполнения Детским садом муниципального задания;

 — средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности;

 — средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Согласно ст.1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» «под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки».

Формы предоставления благотворительной помощи различны и могут выражаться в виде финансовых (денежных) ресурсов, в виде материально-технических (вещных) ресурсов, а также в виде ресурса:

человеческого (выполнение ремонтных и других работ собственными силами, волонтерская деятельность и др.);

символического (общественная поддержка программ развития учреждения и др.);

 интеллектуального (консультативная, информационная, юридическая, бухгалтерская, организационная поддержка деятельности учреждения и др.). Эти средства могут расходоваться на доплаты к основной заработной плате, развитие образовательного учреждения и совершенствование воспитательно-образовательного процесса, улучшение условий содержания детей.

 

План финансово - хозяйственной деятельности

на плановый период 2019 и 2020 годов.

п/п

Наименование показателя Значение показателя, тыс.руб.
1 2 3
1. Полученные доходы  
1.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг 5950 000,0
1.2. Целевые поступления (безвозмездные поступления на финансирование уставной деятельности, пожертвования, гранты и прочие) 1904000,0
  Итог: 7854000,0
2 Расходы:  
2.1. Фонд оплаты труда, страховые взносы, консультационные услуги. 3320000,0
2.2. Аренда основных средств 960000,0
2.3. Хозяйственные расходы по содержанию здания и учебных помещений. 1050000,0
2.4. Расходы по обеспечению практического обучения, ГСМ 600000,0
2.5 Прочие материальные расходы 1680000,0
  Итого : 7610000,00

 

2. Учетная карта Учреждения

 
Полное наименование учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад «Улыбка олимпийцев»
Сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»
Юридический адрес: 368124 РД г. Кизилюрт ул. Гагарина д.44 «а»
Почтовый адрес: 368124 РД г. Кизилюрт ул. Гагарина д.44 «а»

Основной государственный регистрационный номер

 
Дата регистрации 02.11.2013 года

Место государственной регистрации

 
Телефон учреждения 8-928-541-95-55

Адрес электронной почты

ulibkaol05@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Ибрагимова Умукусюм Омаровна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ибрагимов Рамазан Расулович

ИНН/КПП

0546022291/054601001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ)(вид деятельности)

85.42.9
Код по ОКПО  
Код по ОКФС (форма собственности) 16
Код по ОКТМО (местонахождения) 82725000001
Код по ОКОПФ 20906
Код по ОКОГУ (орган управления) 4420014
   

 

3. Общее описание ситуации 

3.1. Основные виды деятельности ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»

   Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного возраста: на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; коррекционная работа с детьми, имеющие недостатки в развитии речи. 

    Основные цели ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»: 
-разностороннее полноценное развитие личности ребенка 
-формирование толирантности, чувства собственного достоинства, первоначальных основ патриотизма, гражданственности, уважение к национальным традициям, культурного и экологического, грамотного поведения в обществе; 
-обеспечение равных стартовых возможностей детей для последующего обучения в начальной школе; 
-воспитание уважения к окружающей среде; 
-создание оптимальных условий для творческого развития личности и ее разностороннего, гармонического становления; 
-рационального использования кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования. 

   ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев» для реализации целей и задач может выбирать вариативные программы, рекомендованные Министерством образования РФ, РД, а также вносить изменения или разрабатывать авторские программы в соответствии с государственным стандартом, утвержденным в установленном порядке. 

   ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев» организует работу по следующим приоритетным направлениям: 
-художественно-эстетическое развитие детей; 
-физкультурно-оздоровительное; 
-нравственно-духовное; 
-интеллектуальное развитие детей; 
-коррекционная работа с детьми с нарушениями речи. 

Детский сад осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи следующие платные образовательные и медико-социальные услуги: подготовка детей к школе и обучение изобразительной деятельности, театрализованной, краеведческой, эколого-валеологической деятельности, разным видам конструирования, обучения чтению, певческим навыкам, религиоведение, хореографии, художественной гимнастики и др. видам спорта, иностранным языкам, а также лечебно-профилактические медицинские услуги: плавание, ЛФК; организация групп выходного дня, кратковременного пребывания, круглосуточные, прогулочные, консультативно-профилактические. 

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации 
Лицензия № 7997  серия ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев» от 09.12.2014г. на ведение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, выданной Министерством образования  РД. 
 3.3. Структура управления
Руководитель - Учредитель – Родительский комитет– Педагогический совет. 

 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»

4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

Проектная мощность детского сада – 260 мест.

Фактическая численность на 2019г. – 1440 воспитанника. 
Структура групп: всего 6 групп; из них: группы общего вида - 3; общеразвивающие группы, компенсирующие группы – 3;

Численность административно-управленческого персонала – 5 человек.
Численность педагогических работников -11 человек

 Уровень образования педагогических кадров: 
 с высшим образованием –11 человек; 
Данные о материально-технической базе даны в приложении № 1. 
Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в соответствии с Прейскурантом цен на 2019 г. утвержденным генеральным директором Учреждения.

Обучение ведется на русском языке.

Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей образовательной программой.

Для проверки знаний и самостоятельного изучения обучающимися необходимых материалов используется обучающее- контролирующая система.

4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения 

Перспективы развития: 

·        качественное осуществление запросов населения; 

·        повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; 

·        повышение статуса ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев» среди населения; 

·        повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных системы дошкольного образования; 

·        возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»; 

·        качественное улучшение материально-технической базы ЧДОУ «ЦРР д/с «Улыбка олимпийцев»; 

·        повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности; 

·        возможность привлечения инвестиций. 

5. Маркетинговая деятельность.


5.1. Основные маркетинговые мероприятия : 

·        услуги населению ( бытовые, образовательные, социальные); 

·        медико-социальные услуги населению (бассейн, работа с детьми – инвалидами); 

·        организация групп дополнительного пребывания (для детей, не посещающих детский сад); 

·        мероприятия по запросам населения (семейные праздники, курсы, школа молодых родителей и т.д.); 

6. Характеристика оказываемых услуг

6.1. Описание услуг
1.Образовательные услуги: подготовка детей к школе, изучение языков.
2.Развивающие услуги: художественно-эстетический цикл (рисование, музыка, хореография, оригами, театрализация и др.) 
3.Оздоровительные услуги: ЛФК, плавание. 
4.Организационные услуги: консультативно- профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.

6.2. Общая характеристика услуг: качество, ценообразование и т.п. 
В разделе указываются основные характеристики услуг, критерии определения качества услуг, особенности оказания, использование дефицитных и дорогостоящих ресурсов, возможность их замены на более доступные и дешевые без потери качества, обоснование цены, её составляющие. 

Планируемые основные параметры деятельности на 2020 г.:

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Количество
1 Численность обучающихся Чел. 1440
2 Нормативная наполняемость групп Чел. от 5 до 6

Планируемые объемы доходов на 2020 г. :

Наименование услуги по видам Обьем реализации в натур. единицах

Средняя цена за ед., ру 6.

 
Обьем реализации,
Основная деятельность 1440 4132 5950 000
Другие источники 0 0 1904 000
Всего : 1440 5454 7854 000

 

 Финансово – экономический план на 2020 г.

 п/п

Наименование показателей Объем, руб
1. Доходы, всего (без НБС) 7854000
2.

Расходы, всего (сумма стр.2.1-2.4)

7610000
2.1. Расходы на оплату труда 2270000
2.2. Начисления 3320000

2.3.

Расходы на услуги сторонних организаций всего, вт.ч 7680000
2.3.1 Арендная плата 960000
2.3.2 Коммунальные расходы 320000
2.3.3 Электроэнергия 250000
2.3.4 Услуги связи (телефон, интернет) 18000
2.3.5 Расходы на содержание помещений (в т.ч. ремонт) 414000
2.3.6 Реклама 4000
2.3.7 Учебная литература 100 000
2.3.8 Обслуживание сайта 10 000
2.3.9 Охрана помещений 18 000
2.3.10 Канцелярские товары 360 000
2.3.11 Прочие услуги( в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации, СЭС) 30 000
     
     

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!